仕訳インポート

仕訳インポート

1.仕訳インポート

仕訳インポートとは、BizForecast FCSEのインポート用テンプレートExcelファイルに仕訳項目を入力し、一括で仕訳データを取り込むための機能です。

2.操作手順

【メニューパス】
トップ> 仕訳・精算表 > 仕訳インポート

2-1.インポート用テンプレートファイルの準備

①テンプレート出力ボタンを押下します。

②ジョブの完了後、ダウンロードリンクが作成されます。 クリックし、インポートファイルをダウンロードします。

2-2.ファイルのインポート

①インポート用テンプレートファイルに各仕訳項目を記載します。


設定項目設定内容 
対象
インポート対象レコードに「I」を入力します。
伝票No
伝票番号を入力します。既に存在する場合は上書きされます。
通貨CODE
通貨CODEを入力します（未入力時は通貨名称を参照）。
同一伝票内では一致が必要です。
通貨名称
通貨名称を入力します（未入力時は通貨CODEを参照）。
同一伝票内では一致が必要です。
仕訳タイプCODE
仕訳タイプのCODEを入力します（未入力時は名称を参照）。
同一伝票内で一致が必要です。 
仕訳タイプ名称
仕訳タイプ名称を入力します（未入力時はCODEを参照）。
組織1CODE／名称
主対象組織（入力会社）を設定します。 
組織2CODE／名称
相手側組織を設定します（単一会社の場合は組織1と同様）。
開始仕訳区分CODE／名称
開始仕訳区分を設定します。
開始仕訳集約区分CODE／名称
繰越時の集約区分を設定します。
組織CODE／名称 
各行の対象組織を設定します（組織1／2の範囲内）
科目CODE／名称
科目を設定します。
増減明細CODE／名称
増減明細が必要な場合に設定します。
相手先CODE／名称
相手先科目の場合に入力します。
貸借区分CODE
1：借方、-1：貸方
貸借区分名称
貸借区分名称（未入力時はCODE参照）
金額
金額を入力します。
明細摘要
行単位のコメントを入力できます。
伝票摘要
伝票単位のコメントを入力します（同一伝票内で一致）。
伝票管理番号
伝票の管理番号を入力します（同一伝票内で一致）。
エラー数
エラー確認用項目（入力不要）
②クリックし、インポートファイルを選択します。
      ③実行します。
      
      ④ジョブが開始し、エラーがなければ、仕訳が取り込まれます。
    
      ⑤エラーの場合は移動をクリックし、マイジョブよりエラー原因を確認･修正し、再度②より実行ください。
       
               



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