明細集計表｜月次推移

明細集計表｜月次推移

「予算策定」で登録した各種PL予算データ、「予実管理・着地見込」にて登録した(インポートを含む)PL実績＆見込データについて、縦軸：勘定科目 × 横軸：セグメント ないし 摘要明細 のマトリックス形式で月次推移表示及び分析するための集計表機能です。
データ集計・分析 ＞＞ 明細集計表｜月次推移
指定した表示年度の12か月分の「予算」と「実績・見込」のデータを対比する形で表示した月次推移表です。科目の内訳明細を指定することでプロジェクト別や取引先別のPL予実比較などもできます。
絞り込み条件として指定可能な項目は下記の通りです。
① PL科目体系・・・メイン科目体系 or サブ科目体系 いずれかを指定
② 表示年度・・・表示する予算(会計)年度を指定
③ 起点組織・・・組織体系の期間および組織体系種類を指定した上で、データ集計対象組織範囲の起点(頂点)となる組織を指定
④ セグメント・・・集計対象セグメントを絞り込みたい場合に指定
⑤ 摘要・・・摘要属性を選択し、必要に応じて属性値を一つないし複数指定
⑥ 【左列[A]】・・・集計表各月の左側の列に表示するデータを指定
⑦ 【右列[B]】・・・集計表各月の右側の列に表示するデータを指定
      ※ 予算（前期含む）の場合、予算バージョンを指定
      ※ 実績・見込（前期含む）の場合、実績基準月（どの月まで実績を表示するか）を指定（指定月以降の見込は選択月時点のデータが表示されます）
⑧　コマンドボタン
　[1]「絞り込み表示」ボタン・・・指定した条件で精算表を絞り込み再表示します
　[2]「Excel出力」ボタン・・・現在精算表に表示されている内容にてExcelファイルを出力します
⑨　表示オプション
　[1] マスタ列：「コード」・・・科目／組織／セグメント マスタのコードを一番左列に表示するか指定
　[2] 金額列　：「月別」「四半期計(単期)」「四半期(累計)」「年度合計」 ※チェックボックスで各々選択
　[3] 金額単位：「円」「千円」「百万円」いずれかを選択
　[4] 差額列　：「金額差」「増減率」いずれかを選択
　[5] 科目　　：「集計科目のみ」表示にするか指定
　　　　　　　 「0円データを除く」か指定 

セグメントおよび摘要属性＋必要に応じて属性値を１つないし複数指定して絞り込んだ上で、勘定科目（PL）ごとの予算・実績・見込データを月次集計し、各月ごとに対比形式で表示します。集計表に表示されたデータをそのままExcel形式ファイルで出力可能です。


ドリルダウン機能

集計表内の金額部分をクリックすることで総勘定元帳/明細形式で内訳を別タブ(画面)で表示することができます。
予算・実績・見込いずれもドリルダウン明細表示が可能です。


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