1.CF科目マスタ

BizForecast上のキャッシュフロー機能で使用する科目の設定を行います。

CF科目マスタには、科目マスタ同様に数値を実際入力する入力科目と入力科目を集計することで数値を表示する集計科目の2種類が大分類として存在します。

さらに、入力科目と集計科目それぞれに、CODE以外変更できないプリセット科目が事前に設定されており、それに加えて、自由に追加･修正可能な通常科目が存在します。

貸借はすべて貸方に設定し、科目区分もCF計算書科目固定になります。

1-1.プリセットCF科目とは

プリセットCF科目とは、一般的なキャッシュフローで使われるCF計算書科目かつ、BizForecastのシステム上必要なため、事前に登録がされている科目です。

BizForecastの他機能において連携がされているため、プリセットCF科目はCODE変更は可能ですが、削除や名称の変更はできません。

プリセットCF科目はCODEの欄以外が全てグレーアウトしているのが特徴となっています。

            

            

1-2.通常CF科目とは

通常CF科目とは自由に追加や修正が可能な科目であり、プリセットCF科目に登録されている科目以外で、財務諸表上必要な科目をこの通常科目で登録します。

全ての欄が入力可能となっており、削除マークもアクティブになっているのが特徴です。

2.操作手順

【メニューパス】

トップ>マスタメンテナンス>科目マスタ>CF科目マスタ

2-1.通常CF科目の追加(期間共通設定)

①入力科目と集計科目から追加したいほうの科目を選択します。

②＊行に下記の内容に倣い、設定します。

③保存します。

設定項目	設定内容
CODE	CODEを入力します。最大30文字です。
名称	名称を入力します。レポート出力時、この名称を使用します。 最大50文字です。
システム表示名	システムに表示する名称を入力します。レポート以外はこちらの名称が表示されます。最大15文字です。
貸借	貸方でのみ登録できます。
科目区分	CF計算書科目のみ選択できます。

2-2.期別設定の登録

期別設定は、科目の名前が変更されたなど、期間共通設定後にCODEと名称、システム表示名を変更したい場合に登録します。

登録することで過去の期間は過去の名称、現在の期間は現在の名称で科目を扱うことができます。またこちらは設定した期間マスタ単位での設定になります。

※下記例…支払い利息(期間共通表示)→支払い利息(2024)(2025年度第1四半期)

①タブから期別設定を行いたい科目を選択します。

②変更したい科目でその期間で表示したいCODEと名称、システム表示名を入力します。※設定内容は期間共通設定と同様です。

③保存します。