キャッシュ･フロー
CF精算表
1.CF精算表 CF精算表とは、CF仕訳データを集計し、設定されたCF仕訳タイプ体系に基づいて、科目別・組織別の数値を一覧表示する機能です。 また、表示された金額から、CF仕訳および連結元データ仕訳までドリルダウンすることが可能です。 2.操作手順 【メニューパス】 トップ> キャッシュ･フロー > レポート > CF精算表 ①期間および法人格会社を選択します。 ②表示ボタンをクリックします。 ③表示された金額をクリックすると、ドリルダウンメニューが表示され、参照する仕訳を選択できます。 ...
CF計算書設定
1.CF計算書設定 CF計算書設定とは、連結決算数値の増減値を基に、CF計算書科目へ自動振替するための設定を行う画面です。 本設定を行うことで、CF計算書仕訳作成画面のボタンをクリックするだけで、キャッシュ・フロー計算書の仕訳を自動作成することが可能になります。 また、**システム予約科目の「現金及び現金同等物」**に設定されている科目については、あらかじめ振替設定（プリセット）が用意されています。 2.操作手順 【メニューパス】 トップ > キャッシュ･フロー > 設定 > CF計算書設定 ...
CF仕訳検索
1.CF仕訳検索 CF仕訳検索とは、検索条件に基づいてCF仕訳を検索・参照できる機能です。 また、検索結果として表示された仕訳に対して、 修正・削除を行うことが可能です。 さらに、参照した仕訳データはダウンロードすることができます。 2.操作手順 【メニューパス】 トップ> 仕訳・精算表 > 仕訳検索 2-1.CF仕訳の検索 ①各検索条件項目を選択します。 ②検索を実行します。 設定科目 設定内容 期間 期間マスタで設定した期間から選択します。 通貨 通貨マスタで設定した通貨から選択します。 ...
CF為替影響額確認
1.CF為替影響額確認 CF為替影響額確認とは、外貨換算により発生した為替影響額（TA）を確認するための画面です。 精算表では表示されない、**外貨換算時に算出された全科目の為替影響額（TA）**を確認することができます。 なお、デフォルトで当金額をCF計算書科目の「現金及び現金同等物に係る換算差額」に振替する設定が入っております。 2.操作手順 【メニューパス】 トップ > キャッシュ･フロー > レポート > CF為替影響額確認 ①期間を選択します。 ②組織を選択します。 ...
CF計算書仕訳作成
1.CF計算書仕訳作成 CF計算書仕訳作成とは、CF計算書設定で定義したコンバート処理を実行し、CF仕訳を作成する機能です。 エラーが発生した場合は、ジョブが中止されます。 2.操作手順 【メニューパス】 トップ > キャッシュ･フロー > 設定 > CF計算書作成 ①仕訳作成ボタンをクリックします。 ②ジョブが開始され、エラーがない場合は、ジョブ完了後にCF仕訳が作成されます。 また、警告事項が存在する場合は結果画面に表示されます。 ...
CF計算書パターン設定
1.CF計算書パターン設定 CF計算書パターン設定とは、CF計算書設定において、勘定科目からCF計算書科目へコンバートする際のパターンを、仕訳タイプごとに複数設定するための画面です。 2.操作手順 【メニューパス】 トップ > キャッシュ･フロー > 設定 > CF計算書パターン設定 ①順序番号を入力します。 ②仕訳タイプを選択します。 ③保存ボタンをクリックします。