内部取引消去/内部取引照合

内部取引消去/内部取引照合

1.内部取引消去

内部取引消去とは、内部取引消去仕訳を作成する機能です。
また、本画面から内部取引照合を実行することも可能です。

事前準備画面


2.操作手順

【メニューパス】
連結処理>内部取引>内部取引消去

①仕訳タイプ体系を選択します。
※デフォルトで選択されているため、通常は変更不要です。
②内部取引パターングループを選択します。
※デフォルトは「全ての内部取引パターン」が選択されています。
③照合ボタンをクリックすると、内部取引照合画面に遷移します。
④仕訳作成ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されるため、「はい」をクリックします。内部取引消去仕訳が作成されます。


3.内部取引照合

【メニューパス】
連結処理>内部取引>内部取引照合
※もしくは内部取引消去画面から、照合画面へ遷移

①仕訳タイプ体系を選択します。
※デフォルトは選ばれているため、基本的には選択なし
②内部取引パターングループを選択します。
※デフォルトは「全ての内部取引パターン」
③照合ボタンをクリックすると、マトリクス形式で表示されます。
④各明細のアイコンをクリックすると、仕訳明細の内容を確認できます。
⑤仕訳作成ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されるため、「はい」をクリックします。内部取引消去仕訳が作成されます。


3-1.内部取引照合からの金額修正

内部取引照合画面から、相手先別データを修正することが可能です。
修正した金額は仕訳として管理されますが、
相手先の付け替えのみを行うため、科目残高自体は変動しません。

①内部取引照合画面で特定の明細を開いた後、債権・費用または債務・収益の✎ボタンをクリックします。
②仕訳の明細を入力します。
③保存します。









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