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予算・着地見込み入力
予算策定及び着地見込の進捗管理効果的に運用するために、エンタープライズ版と同等の機能が利用可能です。 このポータルから各組織における入力画面へのアクセスと進捗状況のモニタリングを同時に実現し、 関連部門とのコミュニケーションロスを最小限に抑えます。 1.予算入力・実績見込入力画面構成について 2.各アクション説明 アクション名 説明 入力者[1] グループ責任者[2] 統括責任者[3] 配布 統括責任者が入力者に入力権限を付与するために利用します。 - - ◎ 報告 ...
予実管理精算表|月次推移
「予算策定」で登録した各種予算データ、「予実管理・着地見込」にて登録した(インポートを含む)実績および見込データについて、精算表(試算表)・月次推移形式で指定された条件に応じて表示・分析するための機能です。 データ集計・分析 >> 予実管理精算表|月次推移 指定した表示年度の12か月分の「予算」と「実績・見込」のデータを対比する形で表示した月次推移表です。科目の内訳明細を展開することで明細単位の予実比較なども可能です。 絞り込み条件として指定可能な項目は下記の通りです。 ① ...
予実管理精算表|比較
勘定科目(PL・KPI)ごとの予算・実績・見込データの累計データを2or3会計期間の比較形式で表示する精算表です。3期間分の累計予実対比データを明細単位で参照することができます。 データ集計・分析 >> 予実管理精算表|比較 絞り込み条件として指定可能な項目は下記の通りです。 ① 比較・・・前期比較(2期比較) ないし 3期比較 のいずれかを指定 ② 科目区分・・・PL or KPI いずれかを指定 ③ PL科目体系・・・メイン科目体系 or サブ科目体系 いずれかを指定 ④ ...
予算バージョン管理
部門別に予算入力をしており、最終確定前に何度か締め切りを設けている、予算統括部門と事業部門間で締め切りの都度数字(予算負担金額)の調整を行っているケースの他、トップダウンの計画(強気予算)やシミュレーション、進行期中に策定する修正予算など複数の予算バージョンを登録する場合に利用する機能です。 予算策定 >> 予算バージョン管理 予算バージョンはメインバージョン含めて最大6つまで作成可能です。 ...
中計入力
予算とは別に全社/PLハイライトベースの中期経営計画の数字を登録することができます。 中期経営計画 >> 中計入力 中計入力画面は、全社の中期経営計画数値及び経営指標の計算要素を登録するための機能画面です。 ここで入力した中計数値は、「ダッシューボード」「予算策定 >> 予算レポート」 や 「予実管理・着地見込 >> 月次レポート」のそれぞれいくつかの年次推移レポートで表示されます。 ワークフロー機能の詳細、パッケージ(スプレッド)入力機能の詳細については、下記ご参照ください。 はじめに > ...