予実管理精算表｜月次推移
「予算策定」で登録した各種予算データ、「予実管理・着地見込」にて登録した(インポートを含む)実績および見込データについて、精算表(試算表)・月次推移形式で指定された条件に応じて表示・分析するための機能です。
データ集計・分析 ＞＞ 予実管理精算表｜月次推移
指定した表示年度の12か月分の「予算」と「実績・見込」のデータを対比する形で表示した月次推移表です。科目の内訳明細を展開することで明細単位の予実比較なども可能です。
絞り込み条件として指定可能な項目は下記の通りです。
① 科目区分・・・・・・・PL or KPI いづれかを指定
② PL科目体系・・・・メイン科目体系 or サブ科目体系 いずれかを指定
③ 表示年度・・・・・・表示する予算(会計)年度を指定
④ 起点組織・・・・・・組織体系の期間および組織体系種類を指定した上で、
データ集計対象組織範囲の起点(頂点)となる組織を指定
⑤ 表示列数・・・・・・精算表に表示する列数を１～３いずれかで指定した上で、
各列に表示するデータ種別(予算・実績・見込)などを指定
⑥ 【列[]】 ・・・・・・・・表示列数に応じて、精算表各月の列に表示するデータを指定
・ 「予算」の場合、予算バージョンを指定
・ 「実績・見込」「前期実績」の場合、実績基準月を指定
⑦ 末端組織属性・・・・・・・・組織マスタにて設定した末端組織の属性をフィルタリング
⑧「絞り込み表示」ボタン・・指定した条件で精算表を絞り込み再表示します
⑨ 「Excel出力」ボタン・・・・現在精算表に表示されている内容にてExcelファイルを出力します
［※1］表示オプションの制御項目
[1] マスタ列： 「コード」・・・科目／組織／セグメント マスタのコードを一番左列に表示するか指定
[2] 金額列 ： 「月別」「四半期計(単期)」「四半期(累計)」「年度合計」 ※チェックボックスで各々選択
[3] 金額単位 ： 「円」「千円」「百万円」いずれかを選択
[4] 差額列 ： 「金額差」「増減率」いずれかを選択
[5] 科目：(a) 「集計科目のみ」表示にするか指定
(b) 「0円データを除く」
(c) 「増減率[ ]%以上のみ表示」 ※ 上記⑥で指定した”実績基準月”の増減率が閾値を超える科目のみ表示
[6] 売上対比列：売上対比を表示するか指定※「右列」「左列」 ※チェックボックスで各々選択
[7] グループ展開時の適用ラベルの表示/非表示を選択
［※2］グループ展開（明細展開）
勘定科目（PL・KPI）ごとの予算・実績・見込データを組織・セグメントや摘要明細単位で月次集計し、各月ごとに対比形式で表示します。「＋」部分をクリックすることで内訳明細を表示できます。
［※3］明細ドリルダウン機能
精算表内の金額部分をクリックすることで総勘定元帳/明細形式で内訳を別タブ(画面)で表示することができます。予算・実績・見込いずれもドリルダウン明細表示が可能です。（以下は実績データの金額リンクをクリックし、明細表示を行った例）
［※4］コメント閲覧・編集
「予実管理精算表｜月次推移」画面にて、左列・右列で［予算］と［実績・見込］を指定している場合、予実対比コメントを閲覧・編集することが可能です。
※ コメントは全社～末端組織まで組織(階層)ごとに登録されますので、特定の組織で登録されたコメントを閲覧編集する場合は「起点組織」を切り替える必要があります。
※ コメント機能は、科目区分「PL」でのみ利用可能です。KPI(科目)ではコメントの登録・編集はできません。
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