月次レポート
各実績・見込入力画面で登録された実績データ・見込データおよび、比較対象となる当年度予算データをもとに、上位部門を含む各部門のレポートプレビューをスプレッド形式で表示することができます。
※比較対象となる予算データは、メインバージョンに格納された予算データが使用されます。
アクセス方法▶［予実管理・着地見込>>月次レポート］
【1】 条件設定
業務：[2]予実管理・着地見込が選択されます。
期間：対象となる着地見込バージョン（比較実績基準月）を指定します。
【2】 収集パッケージ
［期別マスタ>>パッケージ利用設定］にてチェックされたレポート類が選択可能となっており、このドロップダウンから表示したい月次用レポートを選択します。
●月次レポート（パッケージ）の種類
出力単位 | レポート（パッケージ）名称 | 内容 |
科目PL | PL月次予実管理 | 月次（単月・累計・通期見込）管理用のレポート 登録済みの実績データと当初予算・見込データを組織別・科目単位で比較分析できます。 <シート構成> (1)単月・累計 (2)月次推移 (3)月次推移（集計科目） |
明細PL | PLセグメント別月次予実管理 | 月次（単月・累計・通期見込）管理用のセグメントレポート 特定（選択した）セグメントの登録済みの実績データと当初予算・見込データを組織別・科目単位で比較分析することができます。 ＜シート構成＞ (1)セグメント選択 (2)単月・累計 (3)月次推移 (4)月次推移（集約科目） |
科目PL | 着地見込PL | 各部門の月別（着地）見込PLを表示します。配下部門も期間を区切って確認することが可能です。 <シート構成> (1)PL月次推移 (2)配下部門 内訳（期間切替：通期/四半期/月次） |
科目PL | 比較PL｜着地見込 | 組織別/月別予算対実績・見込PL推移を表示します。 |
科目PL | 科目×組織別データ一覧｜PL着地見込 | 選択組織および配下組織のPL科目別着地見込の一覧表を表示します。 |
明細PL | 摘要別データ一覧｜PL着地見込 | 選択組織および配下組織の明細｜摘要別入力パッケージで入力されたデータを一覧表示します。 <シート構成> (1)摘要別データ_予算・実績・見込 (2)摘要別データ一覧_着地見込 ※実績・見込 |
明細PL | 摘要別計算式データ一覧｜PL着地見込 | 選択組織および配下組織の摘要別計算式設定パッケージで入力されたデータ一覧表示します。 ＜シート構成＞ (1)計算式データ_予算・実績・見込 (2)摘要別計算式データ一覧_着地見込み ※実績・見込 |
明細PL | 比較PL_セグメント別｜着地見込 | 選択組織および配下組織のセグメント別予算を一覧表示します。 ＜シート構成＞ (1)科目×セグメント別_対予算比 (2)セグメント別データ一覧 |
明細PL | 5ヵ年推移 | 過去4年分の実績および直近期の着地見込の計5期分のPLハイライトベースの推移表レポートです。 |
明細PL | 全件（明細）データ一覧 | 摘要別・セグメント別など明細レベルのデータを含むすべての予算・実績・見込データを一覧出力するレポートです。Excelのピボットテーブル機能にて、この全件（明細）をデータソースに指定することで、任意の軸での集計やデータ分析が可能になります。 |
科目PL | PLハイライト｜着地見込 | 月次（単月・累計・通期見込）管理用のレポート 登録済みの実績データと当初予算・見込データを組織別・科目単位で比較分析できます。 ＜シート構成＞ (1) PLハイライト (2) 見込結果 (3) セグメント別 内訳 |
科目KPI | 科目×組織別データ一覧｜KPI着地見込 | 選択組織および配下組織のKPI科目別着地見込の一覧表を表示します。 |
科目KPI | 比較KPI｜着地見込 | KPI科目の予算・実績・見込対比レポート |
- | コメント一覧表 | 選択組織および配下組織において、月次管理レポートで見込に関するコメントが入力された科目のコメントを一覧表示するレポートです。 |
科目PL | 配賦結果一覧｜着地見込 | 見込（実績も配賦対象にした場合は実績も）データの配賦処理結果プルーフレポート |
【3】 収集ワークフロー
［共通マスタ>>組織マスタ設定］にて紐づけた組織配下の上位組織が表示されます。この表示項目を切り替えることにより、
【4】 一括アクション/一括実行/全パッケージ強制配布
一括アクション ：このプルダウンにて一括アクション種類が選択できます。
一括実行ボタン ：チェックされた収集単位における一括アクションを実行する場合に利用します。
全パッケージ強制配布ボタン ：すべての収集単位の進捗ステータスを「配布」の状態にします。
各アクション説明については、実績-見込入力【5】各アクション説明を参照ください。
【5】 CODE
当該期間における［期別マスタ>>組織体系設定］で設定した末端組織のうち、［期別マスタ>>パッケージ利用設定］にてチェックされた組織のCODEを表示します。
【6】 収集単位
当該期間における［期別マスタ>>組織体系設定］で設定した組織のうち［期別マスタ>>パッケージ利用設定］にチェックされた組織の名称をこの収集単位として表示します。
【7】 パッケージ詳細
レポート画面へのアクセスをこのパッケージ詳細から行います。
【8】 根拠データ
収集単位別のエビデンスファイルを根拠データとしてアップロードすることができます。
●根拠データアップロード方法
① 根拠データを添付したい場合「クリップ」アイコンを押します。
② 根拠データのアップロード画面が表示されます。「アップロード」ボタンを押し、ファイル選択画面を表示します。
③ 「ファイルを選択」ボタンを押し、任意のファイルを選択し、「実行]ボタンを押します。
【9】 ステータス管理
各収集単位の月次レポートの入力・進捗状況を一覧形式でモニタリングできます。