予算レポート
各予算入力画面にて登録した各種登録済み予算データや比較対象である着地見込データをもとに、上位部門も含めた各部門のレポートプルーフをスプレッド形式で表示可能です。
アクセス方法▶［予算策定>>予算レポート］
【1】 条件設定
業務：[1]予算策定を選択します。
期間：予算年度及び予算バージョンを指定します。
※［共通マスタ>>共通設定］の予算デフォルト期間にて設定された期間がハイライト表示されます。
【2】 収集パッケージ
［期別マスタ>>パッケージ利用設定］にてチェックされたレポート類が選択可能となっており、このドロップダウンから表示したい予算用レポートを選択します。
●予算レポート（パッケージ）の種類
出力単位 | レポート（パッケージ）名称 | 内容 |
科目PL | 予算PL | 各部門の月別予算PLを表示します。配下部門も期間を区切って確認できます。 <シート構成> 1.PL決算月次推移 2.配下部門 内訳（期間切り替え：通期/四半期/月次） |
科目PL | 比較PL｜予算 | 各部門の月別予算PL推移を比較業務（主に前年同月実績）と対比する形で表示します。 |
科目PL | 科目×組織別データ一覧｜PL予算 | 選択組織（配下組織を含む）のPL科目予算の一覧を表示します。 |
明細PL | 摘要別データ一覧｜PL予算 | 選択組織（配下組織を含む）の明細｜摘要別入力パッケージで入力されたデータを一覧表示します。 |
明細PL | 摘要別計算式データ一覧｜PL予算 | 選択組織（配下組織を含む）の科目別計算式設定パッケージで入力されたデータを一覧表示します。 |
明細PL | 比較PL_セグメント別｜予算 | 選択組織（配下組織を含む）のセグメント別予算を一覧表示します。 <シート構成> (1)科目×セグメント別_対比較業務 (2)セグメント別データ一覧 |
科目PL | 5ヵ年推移 | 直近5ヵ年の年次PL推移を表示します（実績データ登録が必要です） |
科目PL | PLハイライト | PLハイライト科目ベースの全社予算集約レポート <シート構成> (1)PLハイライト ※グラフあり (2)予算結果 ※四半期・半期・通期 (3)セグメント別 |
科目PL | 予算KPI | 各部門の月別予算KPIを表示します。 |
科目PL | 科目×組織別データ一覧｜KPI予算 | 選択組織（配下組織を含む）のKPI科目別予算の一覧を表示します。 |
科目PL | 配賦結果一覧｜予算 | 部門（組織）別の配賦処理結果プルーフレポート <シート構成> (1)他部門への配賦金額一覧 (2)自部門への配賦金額一覧 |
【3】 収集ワークフロー
［共通マスタ>>組織マスタ設定］にて紐づけた組織配下の上位組織が表示されます。この表示項目を切り替えることにより、
【4】 一括アクション/一括実行/全パッケージ強制配布
一括アクション ：このプルダウンにて一括アクション種類が選択できます。
一括実行ボタン ：チェックされた収集単位における一括アクションを実行する場合に利用します。
全パッケージ強制配布ボタン ：すべての収集単位の進捗ステータスを「配布」の状態にします。
各アクション説明については、予算入力-実績見込入力【5】各アクション説明を参照ください。
【5】 CODE
当該期間における［期別マスタ>>組織体系設定］で設定した末端組織のうち、［期別マスタ>>パッケージ利用設定］にてチェックされた組織のCODEを表示します。
【6】 収集単位
当該期間における［期別マスタ>>組織体系設定］で設定した組織のうち［期別マスタ>>パッケージ利用設定］にチェックされた組織の名称をこの収集単位として表示します。
【7】 パッケージ詳細
レポート画面へのアクセスをこのパッケージ詳細から行います。
【8】 根拠データ
収集単位別のエビデンスファイルを根拠データとしてアップロードすることができます。
●根拠データアップロード方法
① 根拠データを添付したい場合「クリップ」ボタンを押します。
② 根拠データのアップロード画面が表示されます。「アップロード」ボタンを押し、ファイル選択画面を表示します。
③ 「ファイルを選択」ボタンを押し、任意のファイルを選択し、「実行]ボタンを押します。
【9】 ステータス管理
各収集単位の予算レポート・進捗状況を一覧形式でモニタリングできます。