パッケージ入力方式

BizForecast BC Standardでは、予算管理方針に応じて勘定科目ごとに様々な予算入力(登録)方式を選択いただけるよう、多くのパッケージ(入力フォーマット)種類を用意しています。

科目ごとにどのパッケージで予算登録するかについては、「期別マスタ ＞＞ 科目別登録方式設定」画面で設定します。

予算入力画面では、ワークフローステータスの変更や、各種入力パッケージの選択→表示・編集の他、根拠データの登録・参照など多くの作業を実施するBizForecast BC Standardの中核機能画面です。

パッケージ選択・ワークフロー画面の詳細、パッケージ入力画面の詳細については下記記事を参照ください。

【参照】 ワークフロー機能概要

【参照】 パッケージ(スプレッド)入力機能概要

1. 予算入力パッケージの種類

入力単位	パッケージ名称	内容
科目 PL	科目｜組織別入力｜PL予算	組織(部門・拠点)ごとに分散入力でPL科目別予算を登録します。 ＜シート構成＞ (1)   科目別入力　※入力シート（金額＋コメント） (2)   組織別PL　※参照シート
明細 PL	明細｜摘要別入力｜PL予算	科目の内訳/摘要明細単位で予算登録します。 入力すべき摘要明細の内容(項目)は、「期別マスタ　＞＞　科目別予算摘要設定」にて設定することが可能で、最大10個の摘要明細を定義することができます。 ＜シート構成＞ (1)   科目選択 摘要別入力　※入力シート (2)   組織別PL　※参照＆コメント入力
科目 PL	科目｜一括入力①｜PL予算	特定部門(担当者)がまとめてPL科目の予算登録をします。 同一フォーマットでパッケージを３つ用意しており、科目によって入力部門を分けたい場合に使い分けていただく想定です。 【例】 ①：人事部門が給与など人件費系の科目を入力 ②    ：減価償却費など総務部門が共通経費を入力 ③    ：営業部門が売上系の科目を一括して入力 ＜シート構成＞ (1)   科目選択 全組織一括入力　※入力シート (2)   一括入力結果一覧　　※参照＆コメント入力
	科目｜一括入力②｜PL予算
	科目｜一括入力③｜PL予算
明細 PL	明細｜セグメント別入力｜PL予算	科目の内訳/セグメント別に予算登録します。 セグメント項目は「共通マスタ　＞＞　セグメントマスタ」にて予め登録(定義)する必要があります。 ＜シート構成＞ (1)   セグメント別入力　※入力シート (2)   組織別PL　※参照＆コメント入力
明細 PL	明細｜セグメント×摘要別入力｜PL予算	科目の内訳/セグメント×摘要明細別に予算登録します。 ＜シート構成＞ (1)   セグメント×摘要別入力　※入力シート (2)   組織別PL　※参照＆コメント入力
明細 PL	明細｜摘要別計算式入力｜PL予算	「期別マスタ　＞＞　科目別計算式設定」にて予め設定した計算式の計算要素ごとに値を入力することで計算結果の積み上げで予算登録します。 ＜シート構成＞ (1)   セグメント×摘要別計算式入力　※入力シート (2)   組織別PL　※参照＆コメント入力
科目 KPI	科目｜組織別入力｜KPI予算	部門ごとに分散入力でKPI科目別予算を登録します。 ＜シート構成＞ (1)   科目別入力　※入力シート（金額＋コメント）
科目 KPI	科目｜一括入力｜KPI予算	特定部門(担当者)がまとめてKPI科目の予算登録をします。 ＜シート構成＞ (1)   科目選択 全組織一括入力　※入力シート

1.1. 科目｜組織別入力｜PL予算

【科目別入力】　※入力シート

「期別マスタ ＞＞ 科目別予算登録方式設定」にて［科目｜組織別入力］を選択した科目のみ、当シートに入力対象科目として表示されます。「期別マスタ ＞＞ 予算比較業務設定」で設定した各月の比較対象業務の金額を参照しながら予算値を登録し、一番右の列に予算登録金額に関するコメントを科目別に登録することも可能です。

【組織別PL】　※参照シート

上記入力シートにて登録した値を含む、すべてのデータ登録済み科目をPL形式で表示した組織別PLシートです。

科目別予算登録方式が［科目｜組織別入力］以外の科目も含めたデータ登録済みの全てのPL科目が試算表形式で表示されますので、集計科目や各段階利益の(組織別)予算金額を参照・確認することが可能です。

1.2. 明細｜摘要別入力｜PL予算

【科目選択 摘要別入力】　※入力シート

「期別マスタ ＞＞ 科目別予算登録方式設定」にて［明細｜摘要別入力］を選択した科目のみ、当シートにて入力対象科目として選択可能になります。科目選択後「期別マスタ ＞＞ 予算比較業務設定」で設定した各月の比較対象業務の金額を参照しながら、明細単位で摘要および列方向に展開された「期別マスタ ＞＞科目別予算摘要設定」で登録した摘要属性についても入力した上で、予算金額やコメントを登録します。

【組織別PL】　※参照シート

上記入力シートにて登録した値を含む、すべてのデータ登録済み科目をPL形式で表示した組織別PLシートです。

科目別予算登録方式が［明細｜摘要別入力］以外の科目も含めたデータ登録済みの全てのPL科目が試算表形式で表示されますので、集計科目や各段階利益の(組織別)予算金額を参照・確認することが可能です。

1.3. 科目｜一括入力①②③｜PL予算

【科目選択 全組織一括入力】　※入力シート

「期別マスタ ＞＞ 科目別予算登録方式設定」にて［科目｜一括入力①～③］を選択した科目のみ、当シートにて入力対象科目として選択可能になります。科目選択した上で「期別マスタ ＞＞ 予算比較業務設定」で設定した各月の比較対象業務の金額を参照しながら部門毎の予算(負担)金額やコメントを登録します。

【一括入力結果一覧】　※参照シート

一括入力対象科目の全社合計金額を月別に表示する参照シートです。

1.4. 明細｜セグメント別入力｜PL予算

【セグメント別入力】　※入力シート

「期別マスタ ＞＞ 科目別予算登録方式設定」にて［明細｜セグメント別入力］を選択した科目について、別途「共通マスタ ＞＞ セグメントマスタ」にて設定されたセグメント項目が科目毎に展開表示されます。「期別マスタ ＞＞ 予算比較業務設定」で設定した各月の比較対象業務の金額を参照しながら、セグメントごとの予算金額を入力し、必要に応じてコメントを登録することができます。

【組織別PL】　※参照シート

上記入力シートにて登録した値を含む、すべてのデータ登録済み科目をPL形式で表示した組織別PLシートです。

科目別予算登録方式が［明細｜セグメント別入力］以外の科目も含めたデータ登録済みの全てのPL科目が試算表形式で表示されますので、集計科目や各段階利益の(組織別)予算金額を参照・確認することが可能です。

1.5. 明細｜セグメント×摘要別入力｜PL予算

【セグメント×摘要別入力】　※入力シート

「期別マスタ ＞＞ 科目別予算登録方式設定」にて［明細｜セグメント×摘要別入力］を選択した科目について、当シートにて入力対象科目として選択可能になります。科目選択後「期別マスタ ＞＞ 予算比較業務設定」で設定した各月の比較対象業務の金額を参照しながら、明細単位でセグメント選択、備考の他「期別マスタ ＞＞科目別予算摘要設定」で登録した摘要属性についても入力した上で、予算金額やコメントを登録します。

【組織別PL】　※参照シート

上記入力シートにて登録した値を含む、すべてのデータ登録済み科目をPL形式で表示した組織別PLシートです。

科目別予算登録方式が［明細｜セグメント×摘要別入力］以外の科目も含めたデータ登録済みの全てのPL科目が試算表形式で表示されますので、集計科目や各段階利益の(組織別)予算金額を参照・確認することが可能です。

1.6. 明細｜摘要別計算式入力｜PL予算

【セグメント×摘要別計算式入力】　※入力シート

「期別マスタ ＞＞ 科目別予算登録方式設定」にて［明細｜摘要別計算式入力］を選択した科目について、当シートにて入力対象科目として選択可能になります。科目選択後「期別マスタ ＞＞ 予算比較業務設定」で設定した各月の比較対象業務の金額を参照しながら、明細単位でセグメント選択、備考の他「期別マスタ ＞＞科目別予算摘要設定」で登録した摘要属性についても入力します。「期別マスタ ＞＞科目別計算式設定」で登録された計算式の要素が列展開されますので、それぞれ数字を登録すると合計列に計算結果が表示され、その値が予算金額として登録されます。

【組織別PL】　※参照シート

上記入力シートにて登録した値を含む、すべてのデータ登録済み科目をPL形式で表示した組織別PLシートです。

科目別予算登録方式が［明細｜摘要別計算式入力］以外の科目も含めたデータ登録済みの全てのPL科目が試算表形式で表示されますので、集計科目や各段階利益の(組織別)予算金額を参照・確認することが可能です。

1.7. 科目｜組織別入力｜KPI予算

【科目別入力】　※入力シート

「期別マスタ ＞＞ 科目別予算登録方式設定」PLタブにて［科目｜組織別入力］を選択した科目のみ、当シートに入力対象科目として表示されます。一番右の列に予算登録金額に関するコメントを科目別に登録することも可能です。

1.8. 科目｜一括入力｜KPI予算

【全科目×組織一括入力】　※入力シート

「期別マスタ ＞＞ 科目別予算登録方式設定」にて［科目｜一括入力］を選択した科目のみ、当シートにて入力対象科目として選択可能になります。科目選択した上で組織(部門)毎の予算(負担)金額やコメントを登録します。

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