【収集PKG②】グループ間取引PKG
1.グループ間取引PKG
グループ間取引PKGとは、法人格会社およびセグメントごとに、グループ間取引の金額を入力するためのパッケージです。
入力されたデータは、連結処理における「内部取引」で使用されます。グループ間取引PKGのシート構成
シート 概要 備考 Check 各シート入力内容について整合性チェック結果を確認するシートです。 チェック項目は固定です。 資産 資産科目用のグループ間取引金額入力シートです。 科目マスタの明細区分が相手先で、科目区分が連結BS［資産］の科目が表示されます。 負債 負債科目用のグループ間取引金額入力シートです。 収益 収益科目用のグループ間取引金額入力シートです。 科目マスタの明細区分が相手先で、科目区分が連結BS［収益］の科目が表示されます。 科目マスタの明細区分が相手先で、科目区分が連結BS［費用］の科目が表示されます。
※科目マスタの科目区分と明細区分の例1-1.共通箇所
※事前照合は内部取引設定をあらかじめ設定したうえで実行可能です。1-2.Checkシート
Checkシートでは、パッケージに設定されているチェック項目の結果を確認することができます。グループ間取引PKGにおけるチェック内容は、以下の通りです。
エラー種類 資産 BSPL残高>=内部合計 個別財務諸表の各資産科目の金額以上の数値が入力されてないかをチェックします。 負債 BSPL残高>=内部合計 エラー
1-3.資産/負債/収益/費用シート
各シートにおいて、法人格会社およびセグメントごとで、グループ間取引の金額を入力します。※画面構成はすべて同様です（画像は資産シートの例）。
2.操作手順
【メニューパス】トップ > データ収集 > 収集進捗管理 > 各法人格会社のグループ間取引PKG2-1.前提
PKGの入力が可能なステータスであることを確認します。・ユーザー権限［統括責任者］報告済
（入力者による報告アクション後、または統括責任者による強制報告アクション後）・ユーザー権限［入力者］配布済
（統括責任者による配布アクション後）2-2.PKGの入力(資産、負債、収益、費用)
①連携金額から数値を修正したい場合、または連携がされていない法人会社･セグメントが存在する場合は、修正入力欄に数値を入力します。※各科目のグループ内向け合計金額が個別財務諸表の金額を超えていないことを確認してください。②保存します。
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