次年度予算の準備作業手順

次年度予算の準備作業手順

当システムを利用開始後、初回の予算策定や進行期の予実管理・着地見込みなどの業務運用後に次年度予算の策定を開始するタイミングで必要な準備作業の手順は下記の通りです。

1. 予算マスタ繰越＆メンテナンス

 予算策定 ＞＞ 予算マスタ繰越 画面にて、各種マスタの一括繰越を実行します。
組織関連のマスタについては、繰越元期間として実績(見込)期間を指定することができます。期中に組織改編に伴う組織体系設定の変更など実施した場合には、繰越元期間に最新の実績期間を指定して繰越一括実行を行います。
予算マスタ繰越実行後、必要に応じて各種期別マスタのメンテナンスを実施してください。

2. 予算データ一括作成（※必要に応じて）

次年度予算登録開始時に何もデータが登録されていない状態からスタートしたい場合は不要ですが、各組織の予算登録開始時に初期値を前年度予算等で埋めた状態でスタートしたい場合、 予算策定 ＞＞ 予算データ一括作成 画面で前年度予算期間などからデータを一括コピーすることができます。
例えば、摘要明細単位で登録する科目が多い場合、前年度予算で登録した明細行をそのまま引き継いで予算登録開始時に初期表示させたい場合など、予算データ一括作成を実施することで実現可能です。

3. 予算データ入力開始

 予算策定 ＞＞ 予算入力 より、予算登録を開始します。


    • Related Articles

    • 予算マスタ繰越

      期別マスタの内、予算に係るマスタを一括で繰越処理するための機能画面です。 予算策定 ＞＞ 予算マスタ繰越 (1) 繰越先 繰越先の予算年度を指定します (2) 繰越元 　① 繰越対象の予算に係る期別マスタ 　　＜科目関連マスタ＞ 予算業務比較設定 科目別予算登録方式設定 科目別予算摘要設定 科目別計算式設定 　＜組織関連マスタ＞ 組織体系設定 パッケージ利用設定 配賦ルール設定 組織別利用科目設定 　② 繰越元(期間)の指定 　　「科目関連マスタ」の繰越元は予算期間のみ指定可能です。 ...

    • 月次確定

      月次業務（予算実績対比や見込入力）が完了したら、月次確定をして翌月の業務に備えます。 予実管理・着地見込 ＞＞ 月次確定 月次確定をすることで、当月登録した見込対象期間の見込データが翌月に繰り越しされます。 繰越実行時に、オプションで下記２つの処理を同時実行可能です。 ① 実績デフォルト期間を(翌月に)変更 　⇒実績・見込入力や月次レポートなどで初期表示されるデフォルト期間が翌月に 　　変更されます ② 翌月のステータスを配賦状態にする ...

    • 予算データ一括作成

      特定の予算期間の予算データ初期値を、基準となる期間(予算および実績・見込期間)を指定した上で、一定の係数を乗じて一括作成する機能です。 予算策定 ＞＞ 予算データ一括作成 前年予算や直近期(進行期)の実績・見込数値のデータそのまま、ないし科目毎に「×1.05」ないし「×0.9」というように一定の係数を乗じて次年度予算の初期データを一括作成することができます。 ...