インポート結果｜総勘定元帳：明細 [.csv]

[実績データインポート ＞ CSVファイルからインポート] 機能のファイルレイアウト「[3]BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv]」にて取り込んだ総勘定元帳明細単位のデータを参照するための機能です。

CSVファイルインポート「[3]BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv]」にてインポートしたデータを、合計残高試算表のような形式で表示します。

科目コード/名称部分をクリックすると別ブラウザタブで内訳明細を表示します。

1. インポート科目一覧

(1) 条件指定

　① 表示期間：年月日でfrom～to指定します

(2) グリッドの列構成

　① コード・・・科目コード

　② 勘定科目名称・・・科目名称

　③ 借方金額[A]・・・指定期間の借方合計金額

　④ 貸方金額[B]・・・指定期間の貸方合計金額

　⑤ 正味金額[A-B]・・・指定期間の正味合計金額（借方金額－貸方金額）

　⑥ BizForecast科目マスタとの整合・・・インポート時に変換設定含めBizForecast科目マスタと照合できたか否か

　⑦ 件数・・・内訳明細の件数

　⑧ 件数（科目残高未反映）・・・(組織×)科目残高の合計に反映されていない明細件数

　⑨ 件数（セグメント別残高未反映）・・・(組織×)科目×セグメント内訳の合計に反映されていない明細件数

2. インポート元帳明細

元帳明細のレイアウトは、基本的に[実績データインポート ＞ CSVファイルからインポート] 機能のファイルレイアウト「[3]BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv]」と同じですが、インポート日時や実行ユーザなどの情報も加えて表示されます。（※列ヘッダ部で並べ替えやフィルタが可能）

列No	項目	内容
1	日付	(仕訳)元帳明細日付
2	組織コード	組織マスタコード
3	組織名称	組織マスタ名称
4	科目コード	(勘定)科目マスタコード
5	科目名称	(勘定)科目マスタ名称
6	補助科目コード	補助科目マスタコード
7	補助科目名称	補助科目マスタ名称
8	セグメントコード	セグメントマスタコード
9	セグメント名称	セグメントマスタ名称
10	摘要ラベル	摘要明細のラベル（行タイトル）
11	摘要属性①	摘要属性①の値
12	摘要属性②	摘要属性②の値
13	摘要属性③	摘要属性③の値
14	摘要属性④	摘要属性④の値
15	摘要属性⑤	摘要属性⑤の値
16	摘要属性⑥	摘要属性⑥の値
17	摘要属性⑦	摘要属性⑦の値
18	摘要属性⑧	摘要属性⑧の値
19	摘要属性⑨	摘要属性⑨の値
20	摘要属性⑩	摘要属性⑩の値
21	備考１	備考１の値
22	備考２	備考２の値
23	備考３	備考３の値
24	相手科目コード	相手(勘定)科目のコード
25	相手科目名称	相手(勘定)科目の名称
26	借方金額(円)	円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）
27	貸方金額(円)	円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）
28	残高(円)	円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）
29	科目別残高への反映結果	当該明細が科目別残高に反映されたか否か
30	セグメント別残高への反映結果	当該明細がセグメント別残高に反映されたか否か
31	インポート日時	実績データインポートを実行した日時
32	インポートユーザ	実績データインポートを実行したユーザ

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