実績データインポート

予算と対比する実績データをファイル連携ないしWebAPI連携でインポートするための機能です。

予実管理・着地見込＞＞実績データインポート

会計システム等から、予算と対比する実績データを取り込む方法として、ファイル連携(CSVからインポート)・WebAPI連携(外部システムからインポート)の2つの方法があります。

1. CSVからインポート

【１】レイアウトパターン

インポートするCSVファイル(データ)種類を選択します。

【２】ファイル文字コード

インポートするファイルの文字コードを指定します。

※ 通常はデフォルト値「[0]OS文字コード(日本語(シフトJIS))」のままで問題ありません。

【３】ファイルレイアウト｜概要

　① レイアウトパターン・・・(選択された)ファイルレイアウトパターンの名称

　② ファイルレイアウト・・・取込用ファイルのテンプレートをダウンロードできます

　③ 作成/更新対象データ・・・ファイルインポートによって生成/更新されるデータ(内容)

　④ 上書き条件(Delete Key)・・・「年月(必須)」および「科目」「組織」を指定可能

　　 ※例えば、「年月」「科目」の２つを指定した場合、インポートファイルに含まれる

　　　年月×科目の組み合わせレコードのみ上書き(Delete＆Insert)の対象になります。

　⑤ 明細インポート時の主キー設定①・・・セグメントを予実対比主キーに含めるか否か

　⑥ 明細インポート時の主キー設定②・・・摘要属性｜予実対比主キーで集約するか否か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※科目別摘要設定で定義）

　　　　　　　　　　　　　　・・・摘要ラベルを予実対比キーに含めるか否か

　選択されたレイアウトパターンのインポートファイルの列構成および、各列のBizForecast側の組織・科目・セグメント・各摘要属性との対応関係を示す、ないし紐づけ設定するためのマトリクス表です。

【５】ファイルアップロードエリア

インポートするファイルをドラッグ＆ドロップ操作、ないしファイル選択ダイアログにて指定できます。

複数のファイルを指定することも可能です（一括処理対象になります）。

【６】データインポート実行ボタン

指定したCSVファイルよりデータのインポートを実行します。

【７】処理結果表示エリア

インポート処理結果を表示します（エラーメッセージ含む）。

1-1. CSVファイル｜レイアウトパターン

レイアウトパターン	列数	作成/更新対象データ
[1]BizForecast｜組織×科目：月次残高 [.csv]	4	● 組織×科目：月次残高データ
[2]BizForecast｜組織×科目×セグメント：月次内訳 [.csv]	5	● 組織×科目×セグメント：月次内訳データ
[3]BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv]	28	● 組織×科目：月次残高データ ● 組織×科目×セグメント：月次内訳データ ● 摘要別明細データ ● セグメント×摘要別明細データ

[1] BizForecast｜組織×科目：月次残高 [.csv]

列	項目	必須	種別	桁数	内容
1	年月(yyyymm)	〇	数字	6	取込対象の年月[yyyymm]を6桁指定
2	組織(コード)	〇	英数	1～30	BizForecast組織マスタのコード
3	科目(コード)	〇	英数	1～30	BizForecast科目マスタのコード
4	残高(円)	〇	数字	1～15	円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）

[2] BizForecast｜組織×科目×セグメント：月次内訳 [.csv]

列	項目	必須	種別	桁数	内容
1	年月(yyyymm)	〇	数字	6	年月[yyyymm]を6桁指定
2	組織(コード)	〇	英数	1～30	BizForecast組織マスタのコード
3	科目(コード)	〇	英数	1～30	BizForecast科目マスタのコード
4	セグメント(コード)	〇	英数	1～10	BizForecastセグメントマスタのコード
5	残高(円)	〇	数字	1～15	円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）

[3] BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv]

列	項目	必須	種別	桁数	内容
1	日付	〇	日付	10	日付（※スラッシュ有り：”yyyy/mm/dd”）
2	組織コード	〇	英数	1～30	組織マスタコード
3	組織名称	〇	文字	1～256	組織マスタ名称
4	科目コード	〇	英数	1～30	(勘定)科目マスタコード
5	科目名称	〇	文字	1～256	(勘定)科目マスタ名称
6	補助科目コード		英数	1～30	補助科目マスタコード
7	補助科目名称		文字	1～256	補助科目マスタ名称
8	セグメントコード		英数	1～30	セグメントマスタコード
9	セグメント名称		文字	1～256	セグメントマスタ名称
10	摘要ラベル		文字	1～1000	摘要明細のラベル（行タイトル）
11	摘要属性①		文字	1～1000	摘要属性①の値
12	摘要属性②		文字	1～1000	摘要属性②の値
13	摘要属性③		文字	1～1000	摘要属性③の値
14	摘要属性④		文字	1～1000	摘要属性④の値
15	摘要属性⑤		文字	1～1000	摘要属性⑤の値
16	摘要属性⑥		文字	1～1000	摘要属性⑥の値
17	摘要属性⑦		文字	1～1000	摘要属性⑦の値
18	摘要属性⑧		文字	1～1000	摘要属性⑧の値
19	摘要属性⑨		文字	1～1000	摘要属性⑨の値
20	摘要属性⑩		文字	1～1000	摘要属性⑩の値
21	備考１		文字	1～1000	備考１の値
22	備考２		文字	1～1000	備考２の値
23	備考３		文字	1～1000	備考３の値
24	相手科目コード		英数	1～30	相手(勘定)科目のコード
25	相手科目名称		文字	1～256	相手(勘定)科目の名称
26	借方金額(円)	〇	数字	1～15	円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）
27	貸方金額(円)	〇	数字	1～15	円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）
28	残高(円)		数字	1～15	円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）

1-2. 総勘定元帳インポートの変換設定

インポート元システムのマスタとBizForecastで組織・科目・セグメントのコード(体系)が異なる場合、インポート元システムにおいては複数のマスタ項目をBizForecast上では1つのマスタ項目に集約する場合など、それぞれ“変換設定”をすることで、データ取込実行時に適切なマスタ項目に変換・集約された上でトランザクションデータが生成されます。

インポート元システム側でコードが無い場合も、この変換設定にて名称からBizForecast上のマスタ項目(コード)への変換・紐づけを行うことでインポートが適切に(集約含め)実行されます。

＜変換設定が必要なケース＞

#	項目	内容
1	組織	① 組織コード変換設定インポート元システムの組織コードとBizForecast/組織マスタのコードが異なる場合、コード同士の変換設定を登録します。 ② 組織名称→コード変換設定インポート元システムに組織コードが存在しない場合、組織名称とBizForecast/組織マスタのコードとの紐づけ(変換)設定を登録します。
2	科目・補助科目	① 科目コード変換設定インポート元システムの科目コードとBizForecast/科目マスタのコードが異なる場合、コード同士の変換設定を登録します。 ② 科目コード＋補助科目コード変換設定インポート元システムの勘定科目＋補助科目でBizForecast/科目マスタの項目との対応関係がある場合、勘定科目＋補助科目の組み合わせで紐づけ(変換)設定を登録します。 ③ 科目名称→BizForecast科目コード変換設定インポート元システムに科目コードが存在せず、科目名称とBizForecast/科目マスタのコードとの紐づけ(変換)設定を登録します。
3	セグメント	① セグメントコード変換設定インポート元システムのセグメントコードとBizForecast/セグメントマスタのコードが異なる場合、コード同士の変換設定を登録します。 ② セグメント名称→BizForecastセグメントコード変換設定インポート元システムにセグメントコードが存在せず、組織名称とBizForecast/セグメントマスタのコードとの紐づけ(変換)設定を登録します。

2. 外部システムからインポート

外部システムからデータインポートするためには、［システム設定］［外部システム連携設定］で事前に(API)連携用の設定をしておく必要があります。データインポート(取り込み)手順については、連携システムごとに異なりますので、それぞれ［外部システム連携設定］画面にて表示できる各マニュアルにてご確認ください。

＜参考＞