実績データインポート

実績データインポート

予算と対比する実績データをファイル連携ないしWebAPI連携でインポートするための機能です。
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会計システム等から、予算と対比する実績データを取り込む方法として、ファイル連携(CSVからインポート)・WebAPI連携(外部システムからインポート)の2つの方法があります。

1. CSVからインポート



【１】レイアウトパターン
インポートするCSVファイル(データ)種類を選択します。

【２】ファイル文字コード
インポートするファイルの文字コードを指定します。
※ 通常はデフォルト値「[0]OS文字コード(日本語(シフトJIS))」のままで問題ありません。

【３】ファイルレイアウト｜概要
　① レイアウトパターン・・・(選択された)ファイルレイアウトパターンの名称
　② ファイルレイアウト・・・取込用ファイルのテンプレートをダウンロードできます
　③ 作成/更新対象データ・・・ファイルインポートによって生成/更新されるデータ(内容)
　④ 上書き条件(Delete Key)・・・「年月(必須)」および「科目」「組織」を指定可能
　　 ※例えば、「年月」「科目」の２つを指定した場合、インポートファイルに含まれる
　　　年月×科目の組み合わせレコードのみ上書き(Delete＆Insert)の対象になります。
　⑤ 明細インポート時の主キー設定①・・・セグメントを予実対比主キーに含めるか否か
　⑥ 明細インポート時の主キー設定②・・・摘要属性｜予実対比主キーで集約するか否か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※科目別摘要設定で定義）
    　　　　　　　　　　　　　　 ・・・摘要ラベルを予実対比キーに含めるか否か

　選択されたレイアウトパターンのインポートファイルの列構成および、各列のBizForecast側の組織・科目・セグメント・各摘要属性との対応関係を示す、ないし紐づけ設定するためのマトリクス表です。

【５】ファイルアップロードエリア
インポートするファイルをドラッグ＆ドロップ操作、ないしファイル選択ダイアログにて指定できます。
複数のファイルを指定することも可能です（一括処理対象になります）。

【６】データインポート実行ボタン
指定したCSVファイルよりデータのインポートを実行します。

【７】処理結果表示エリア
インポート処理結果を表示します（エラーメッセージ含む）。

1-1. CSVファイル｜レイアウトパターン

レイアウトパターン

列数

作成/更新対象データ

[1]BizForecast｜組織×科目：月次残高 [.csv]

4

● 組織×科目：月次残高データ

[2]BizForecast｜組織×科目×セグメント：月次内訳 [.csv]

5

● 組織×科目×セグメント：月次内訳データ

[3]BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv]

28

● 組織×科目：月次残高データ

● 組織×科目×セグメント：月次内訳データ

● 摘要別明細データ

● セグメント×摘要別明細データ


[1] BizForecast｜組織×科目：月次残高 [.csv]

列

項目

必須

種別

桁数

内容

1

年月(yyyymm)

〇

数字

6

取込対象の年月[yyyymm]を6桁指定

2

組織(コード)

〇

英数

1～30

BizForecast組織マスタのコード

3

科目(コード)

〇

英数

1～30

BizForecast科目マスタのコード

4

残高(円)

〇

数字

1～15

円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）


[2] BizForecast｜組織×科目×セグメント：月次内訳 [.csv]

列

項目

必須

種別

桁数

内容

1

年月(yyyymm)

〇

数字

6

年月[yyyymm]を6桁指定

2

組織(コード)

〇

英数

1～30

BizForecast組織マスタのコード

3

科目(コード)

〇

英数

1～30

BizForecast科目マスタのコード

4

セグメント(コード)

〇

英数

1～10

BizForecastセグメントマスタのコード

5

残高(円)

〇

数字

1～15

円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）


[3] BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv]

列

項目

必須

種別

桁数

内容

1

日付

〇

日付

10

日付（※スラッシュ有り：”yyyy/mm/dd”）

2

組織コード

〇

英数

1～30

組織マスタコード

3

組織名称

文字

1～256

組織マスタ名称

4

科目コード

〇

英数

1～30

(勘定)科目マスタコード

5

科目名称

文字

1～256

(勘定)科目マスタ名称

6

補助科目コード

 

英数

1～30

補助科目マスタコード

7

補助科目名称

 

文字

1～256

補助科目マスタ名称

8

セグメントコード

 

英数

1～30

セグメントマスタコード

9

セグメント名称

 

文字

1～256

セグメントマスタ名称

10

摘要ラベル

 

文字

1～1000

摘要明細のラベル（行タイトル）

11

摘要属性①

 

文字

1～1000

摘要属性①の値

12

摘要属性②

 

文字

1～1000

摘要属性②の値

13

摘要属性③

 

文字

1～1000

摘要属性③の値

14

摘要属性④

 

文字

1～1000

摘要属性④の値

15

摘要属性⑤

 

文字

1～1000

摘要属性⑤の値

16

摘要属性⑥

 

文字

1～1000

摘要属性⑥の値

17

摘要属性⑦

 

文字

1～1000

摘要属性⑦の値

18

摘要属性⑧

 

文字

1～1000

摘要属性⑧の値

19

摘要属性⑨

 

文字

1～1000

摘要属性⑨の値

20

摘要属性⑩

 

文字

1～1000

摘要属性⑩の値

21

備考１

 

文字

1～1000

備考１の値

22

備考２

 

文字

1～1000

備考２の値

23

備考３

 

文字

1～1000

備考３の値

24

相手科目コード

 

英数

1～30

相手(勘定)科目のコード

25

相手科目名称

 

文字

1～256

相手(勘定)科目の名称

26

借方金額(円)

〇

数字

1～15

円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）

27

貸方金額(円)

数字

1～15

円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）

28

残高(円)

 

数字

1～15

円単位の金額（※桁区切りカンマ無し）


1-2. 総勘定元帳インポートの変換設定

インポート元システムのマスタとBizForecastで組織・科目・セグメントのコード(体系)が異なる場合、インポート元システムにおいては複数のマスタ項目をBizForecast上では1つのマスタ項目に集約する場合など、それぞれ“変換設定”をすることで、データ取込実行時に適切なマスタ項目に変換・集約された上でトランザクションデータが生成されます。
インポート元システム側でコードが無い場合も、この変換設定にて名称からBizForecast上のマスタ項目(コード)への変換・紐づけを行うことでインポートが適切に(集約含め)実行されます。


＜変換設定が必要なケース＞

#

項目

内容

1

組織

①   組織コード変換設定
インポート元システムの組織コードとBizForecast/組織マスタのコードが異なる場合、コード同士の変換設定を登録します。

②   組織名称→コード変換設定
インポート元システムに組織コードが存在しない場合、組織名称とBizForecast/組織マスタのコードとの紐づけ(変換)設定を登録します。

2

科目・補助科目

①   科目コード変換設定
インポート元システムの科目コードとBizForecast/科目マスタのコードが異なる場合、コード同士の変換設定を登録します。

②   科目コード＋補助科目コード変換設定
インポート元システムの勘定科目＋補助科目でBizForecast/科目マスタの項目との対応関係がある場合、勘定科目＋補助科目の組み合わせで紐づけ(変換)設定を登録します。

③   科目名称→BizForecast科目コード変換設定
インポート元システムに科目コードが存在せず、科目名称とBizForecast/科目マスタのコードとの紐づけ(変換)設定を登録します。

3

セグメント

①   セグメントコード変換設定
インポート元システムのセグメントコードとBizForecast/セグメントマスタのコードが異なる場合、コード同士の変換設定を登録します。

②   セグメント名称→BizForecastセグメントコード変換設定
インポート元システムにセグメントコードが存在せず、組織名称とBizForecast/セグメントマスタのコードとの紐づけ(変換)設定を登録します。



2. 外部システムからインポート

外部システムからデータインポートするためには、［システム設定］［外部システム連携設定］で事前に(API)連携用の設定をしておく必要があります。データインポート(取り込み)手順については、連携システムごとに異なりますので、それぞれ［外部システム連携設定］画面にて表示できる各マニュアルにてご確認ください。


＜参考＞



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