期別マスタ
科目別計算式設定
予算登録方式として「明細｜摘要別計算式入力」という入力方式が選択された科目について、それぞれ計算式を設定します。 期別マスタ ＞＞ 科目別計算式設定 摘要明細単位で計算式により予算登録する科目について、それぞれ任意の要素および演算子を用いて計算式で算出した結果を明細/内訳として登録することができます。 任意の計算要素は、任意の文字列を半角ダブルクォート「”」で囲むことで１つの計算要素として認識されます。 ...
カスタム計算式設定
カスタム計算式設定は、特定のPL科目・KPI(科目)の予算値・見込値などを、予め設定した独自の計算式によって作成する機能の設定画面です。 期別マスタ ＞＞ カスタム計算式設定 1. 事前準備 1.1. 科目マスタ設定 カスタム計算式の計算結果を登録するためのPL科目、もしくはKPI科目を登録します。 詳細は、科目マスタ設定を参照ください。 1.2. 科目体系設定 カスタム計算式登録用の科目を、科目体系に組み込みます。 詳細は、科目体系設定を参照ください。 1.3. 科目別登録方式設定 ...
配賦ルール設定
BizForecastの配賦機能は、予算・見込 それぞれ多段階の部門配賦計算処理が可能であり、配賦基準としてPL科目の他、任意のKPI(非財務)項目や配賦ウェイトと呼ばれる固定の按分比率のいずれかを指定できます。 期別マスタ ＞＞ 配賦ルール設定 [1]予算策定、[2]予実管理・着地見込 それぞれの業務で個別に配賦ルールを設定することが可能です。 (1) 計算グループ １～５のグループ単位で段階的に配賦計算処理が実施されますので、多段階配賦が必要な場合にはグループを分けてルール定義します。 ...
登録対象科目設定
各(予算、実績・見込)入力パッケージに表示する勘定科目を、組織ごとに設定することが可能です。 期別マスタ ＞＞ 登録対象科目設定 同一の科目別登録方式を設定している科目であっても、製造原価系の科目は製造部門でのみ表示したい、販管費系の科目は製造部門以外で表示したい、登録対象にしたいといった設定を実施するための機能画面です。 組織ごとに予算(見込)登録対象の科目が異なる場合、この登録対象科目設定においてチェックボックスを On/Off ...
パッケージ利用設定
BizForecastでは、スプレッド形式の予算登録用フォームや各種レポートを“パッケージ”と呼びます。 組織ごとに利用/表示するパッケージを本機能にて設定することが可能です。 期別マスタ ＞＞ パッケージ利用設定 組織ごとに予算登録の範囲が異なる場合、このパッケージ利用設定においてチェックボックスを On/Off することで組織に紐づくユーザーでログインした際に表示される予算登録/実績・見込登録フォームやレポートの種類(範囲)を制御することが可能です。 ...
予算比較業務設定
予算策定業務の際に参照する比較対象期間を月別に設定します。 期別マスタ ＞＞ 予算比較業務設定 予算策定の時期によって、前年同月の実績が確定していないケースがあるため、前年同月見込や前々年同月実績を比較対象業務に指定することが出来るようになっています。 比較対象業務は、下記いずれかを選択します。 前年同月実績 前々年同月実績 前年同月見込(〇月作成) ※比較対象業務の過年度データがある場合のみ表示されます。 必要な設定ができたら、忘れずに保存ボタンをクリックしてください。
科目別摘要設定
「明細｜摘要別入力」、「明細｜摘要別計算式入力」、「明細｜セグメント×摘要別入力」いずれかの入力方式が選択された科目について、それぞれ10個の摘要属性を定義することができます。 期別マスタ ＞＞ 科目別摘要設定 摘要明細単位で予算登録する科目について、それぞれ最大10個まで付随(属性)情報として入力する摘要属性項目を定義することができます。 ...
科目別登録方式設定
科目ごとにどの登録方式で予算データを入力するか選択します(指定した科目のみ予算データ登録が可能になります)。 実績・見込については “予算と同じ” か “科目｜組織別入力”・“科目｜一括入力①②③”のいずれかを選択可能です。 各登録方式の(仕様)詳細につきましては、[予算策定]-[予算入力]:予算入力パッケージの種類を参照ください。 期別マスタ ＞＞ 科目別登録方式設定 1. 科目(単位)入力 ① 科目｜組織別入力 科目単位で組織別に分散入力する ② 科目｜一括入力 ...
組織体系設定
組織体系設定では、組織の階層構造(＝予算報告・承認ルート)を定義します。 組織改編などがあった場合、メンテナンスが必要になります。 期別マスタ ＞＞ 組織体系設定 予算、実績・見込の各期間の組織体系(組織の階層構造)を定義します。 共通マスタ｜組織マスタ設定で登録したすべての組織が画面右側に一覧表示されます。 画面中の矢印のようなボタンにて組織を体系ツリーに追加し、必要に応じてドラッグ＆ドロップ操作で階層構造を設定します。 チェックボックスで複数の組織を選択し、一括で選択解除することもできます。 ...