予算策定
予算・着地見込み入力
予算策定及び着地見込の進捗管理効果的に運用するために、エンタープライズ版と同等の機能が利用可能です。 このポータルから各組織における入力画面へのアクセスと進捗状況のモニタリングを同時に実現し、 関連部門とのコミュニケーションロスを最小限に抑えます。 1.予算入力・実績見込入力画面構成について 2.各アクション説明 アクション名 説明 入力者［1］ グループ責任者［2］ 統括責任者［3］ 配布 統括責任者が入力者に入力権限を付与するために利用します。 - - ◎ 報告 ...
予算データインポート
予算データをファイル連携でインポートするための機能です。 予実策定 ＞＞ 予算データインポート 【１】期間 インポートする年度とその予算バージョンを選択します。 【2】レイアウトパターン インポートするCSVファイル(データ)種類を選択します。 ※選択肢は［1］BizForecast｜総勘定元帳｜PL予算［.csv］のみです。 【3】ファイル文字コード インポートするファイルの文字コードを指定します。 ※ ...
予算カスタム計算式実行
カスタム計算式を実行し、計算結果を予算データとして保存します。 予算策定 ＞＞ 予算カスタム計算式実行 1. メイン画面 ● 期間の選択 カスタム計算式を実行したい期間を選択します。 ● PL科目体系の選択 PL科目体系を、メイン科目体系またはサブ科目体系より選択します。 ● 計算実行＆表示 計算実行＆表示ボタンをクリックすると、指定された期間・科目体系を使用して、計算式が実行され、計算結果が画面にプレビュー表示されます。 表示オプションより、計算対象以外の科目を表示させることができます。 ...
予算確定
策定中の予算を確定することで、進行期に入ってからの予実管理・着地見込業務を開始することができます。 予算策定 ＞＞ 予算確定 予算確定を実行することで、組織体系などのマスタ情報や予算データ(トランザクション)が見込データの初期値として予実管理・着地見込の方に引き継がれ、実績・見込入力パッケージやレポートに登録済み予算データや、見込データなどが表示されるようになります。 ...
予算バージョン管理
部門別に予算入力をしており、最終確定前に何度か締め切りを設けている、予算統括部門と事業部門間で締め切りの都度数字(予算負担金額)の調整を行っているケースの他、トップダウンの計画(強気予算)やシミュレーション、進行期中に策定する修正予算など複数の予算バージョンを登録する場合に利用する機能です。 予算策定 ＞＞ 予算バージョン管理 予算バージョンはメインバージョン含めて最大６つまで作成可能です。 ...
予算レポート
予算入力画面で(部門別に分散)登録した各種登録済み予算データについて、科目/部門別・全社合計、および各予算入力方式に応じた入力内容を確認するための各種レポートをご用意しております。 予算策定 ＞＞ 予算レポート 予算レポート画面では、ワークフロー機能は使用しませんが、レポートパッケージの表示・選択に係る操作は予算入力と同様です。 パッケージ選択・ワークフロー画面の詳細、パッケージ入力画面の詳細については下記記事を参照ください。 【参照】 ワークフロー機能概要 【参照】 ...
予算配賦処理
「[1]予算策定」業務の配賦ルール設定に従って配賦処理を実行するための機能画面です。 設定した配賦ルールごとに、配賦元科目(グループ)の配賦対象金額や、配賦基準の数値、配賦先部門ごとの配賦金額が初期表示されます。 予算策定 ＞＞ 予算配賦処理 「プレビュー｜詳細」ボタン押下で、スプレッド形式の配賦処理結果のプルーフリストが表示されます。（※配賦計算処理結果のトランザクションデータは実際には作成されません。） ...
予算配賦ウェイト入力
特定のコスト部門の共通経費(予算)を固定的な割合で他部門に負担させる場合、この配賦ウェイト入力機能を利用します。 共通経費が発生する部門ごとに、他部門のコスト負担割合(配賦ウェイト)を百分比で入力し、配賦ルール設定にて配賦基準に指定することで配賦ウェイトに基づく配賦計算が実施されます。 予算策定 ＞＞ 予算配賦ウェイト入力 配賦ウェイトの入力は組織(部門)単位で実施します。 ...
予算データ一括作成
特定の予算期間の予算データ初期値を、基準となる期間(予算および実績・見込期間)を指定した上で、一定の係数を乗じて一括作成する機能です。 予算策定 ＞＞ 予算データ一括作成 前年予算や直近期(進行期)の実績・見込数値のデータそのまま、ないし科目毎に「×1.05」ないし「×0.9」というように一定の係数を乗じて次年度予算の初期データを一括作成することができます。 ...
予算マスタ繰越
期別マスタの内、予算に係るマスタを一括で繰越処理するための機能画面です。 予算策定 ＞＞ 予算マスタ繰越 (1) 繰越先 繰越先の予算年度を指定します (2) 繰越元 ① 繰越対象の予算に係る期別マスタ ＜科目関連マスタ＞ 予算業務比較設定 科目別予算登録方式設定 科目別予算摘要設定 科目別計算式設定 ＜組織関連マスタ＞ 組織体系設定 パッケージ利用設定 配賦ルール設定 組織別利用科目設定 ② 繰越元(期間)の指定 「科目関連マスタ」の繰越元は予算期間のみ指定可能です。 ...