予算策定
予算入力
前述の各種マスタ設定が完了すると、各組織の担当者がアクセス可能なポータル画面「収集ワークフロー」が自動的に作成されます。 このポータルでは、各年度におけるさまざまなバージョンの計画が条件指定項目に基づいて整理・格納されるため、煩雑になりがちなファイル管理作業を大幅に削減できます。 また、このポータルから各組織の入力パッケージへ直接アクセスできるとともに、管理者は関連部門の進捗状況を同時にモニタリングすることが可能です。これにより、 ...
予算データインポート
予算データをファイル連携でインポートするための機能です。 予実策定 ＞＞ 予算データインポート 【１】期間 インポートする年度とその予算バージョンを選択します。 【2】レイアウトパターン インポートするCSVファイル(データ)種類を選択します。 ※選択肢は［1］BizForecast｜総勘定元帳｜PL予算［.csv］のみです。 【3】ファイル文字コード インポートするファイルの文字コードを指定します。 ※ ...
予算カスタム計算式実行
[期別マスタ>>カスタム計算式設定]にて、特定のPL科目・KPI(科目)の予算値を予め設定した独自の計算式で算出でき、その計算式を実行するための機能です。 また、この機能は予算のカスタム計算式実行であり、実績・見込のカスタム計算式実行は[予実管理・着地見込>>見込カスタム計算式]にて行います。 アクセス方法▶［予算策定>>予算カスタム計算実行］ 【1】 期間 計算実行する期間（会計年度）を指定します。 【2】 PL科目体系 ...
予算確定
策定した予算を確定することで、進行期における予実管理や着地見込業務を開始することができます。予算確定を実行すると、 組織体系などの期別マスタに設定された内容および各月の予算データが、初月以降（実績基準月以降）の見込データの値として引き継がれます。 また、予算確定後は、パッケージ上での予算入力をロックすることが可能です。 ※ただし、インポート機能を利用した予算データの変更は可能です。 アクセス方法▶［予算策定>>予算確定］ 【1】 実績デフォルト期間を変更する ...
予算バージョン管理
作成した予算は、予算バージョン管理機能を利用してスナップショット（コピー）を取得することで、簡単にバージョン管理を行うことができます。 例えば、強気予算などのシミュレーション用の予算を別途作成・管理し、通常予算との比較を行うことも可能です。 予算バージョンは年度ごとに最大6つまで作成可能であり、スナップショット作成後も編集することができます。 ⚠️なお［0］メインの予算バージョンで管理されている数値が後述する［予算策定>>予算確定］の機能を実行した際に、初月見込の数値として引き継がれます。 ...
予算レポート
各予算入力画面にて登録した各種登録済み予算データや比較対象である着地見込データをもとに、上位部門も含めた各部門のレポートプルーフをスプレッド形式で表示可能です。 アクセス方法▶［予算策定>>予算レポート］ 【1】 条件設定 業務：[1]予算策定を選択します。 期間：予算年度及び予算バージョンを指定します。 ※［共通マスタ>>共通設定］の予算デフォルト期間にて設定された期間がハイライト表示されます。 【2】 収集パッケージ ...
予算配賦処理
「[1]予算策定」業務の配賦ルール設定に従って、予算値の配賦処理を実行するための機能画面です。 設定した配賦ルールごとに、配賦元組織における配賦元金額や配賦先組織における配賦基準値/配賦率/配賦金額が初期表示されます。 なおこれらの配賦元金額・配賦基準値・配賦率・配賦金額は年度計を表示しており、各月の配賦金額を参照する場合は「プレビュー｜詳細」を参照します。 アクセス方法▶［予算策定>>予算配賦処理］ 【1】 期間 予算配賦処理を実行する期間の指定はここで行います。設定項目は以下の通りです。 ...
予算配賦ウェイト入力
特定組織の配賦元予算金額を固定的な割合で他組織に配賦する場合、この配賦ウェイト入力機能を利用します。 配賦元組織ごとに、他部門の配賦割合（配賦ウェイト）を百分比で入力し、［期別マスタ>>配賦ルール設定］の配賦基準に指定することで配賦ウェイトに基づく配賦計算を実施します。 アクセス方法▶［予算策定>>予算配賦ウェイト入力］ 【1】 条件指定 業務：[1]予算策定が選択されます。 期間：配賦ウェイト入力する期間とパッケージグループを指定します。 【2】 収集パッケージ ...
予算データ一括作成
特定の予算期間の予算データ初期値を、基準となる期間（予算および実績・見込期間）を指定した上で、一定の係数を乗じて 一括作成する機能です。※KPI科目も一括作成できます。例えば、前年予算や直近期（進行期）の実績・見込数値のデータそのまま、 ないし科目毎に「×1.05」ないし「×0.9」というように一定の係数を乗じて次年度予算の初期データを一括作成できます。 各パッケージで予算登録開始する際に、トップダウン予算のような目標値を予め表示したい場合、毎期一定額発生する共通経費などの ...
予算マスタ繰越
期別マスタの内、予算策定に関わるマスタを一括で繰越処理するための機能画面です。 例えば、前年の最新着地見込のマスタを次年度の予算策定にコピーする場合などに利用します。 アクセス方法▶［予算策定>>予算マスタ繰越］ 【1】 繰越先 繰越先の指定をこの項目で行います。設定項目は以下の通りです。 予算年度 ：対象の会計年度を指定します。 予算バージョン ：予算年度に関連する対象の予算バージョンを指定します。 ※［予算策定>>予算バージョン管理］で設定したバージョンが選択できます。 【2】 繰越元 ...