予実管理・着地見込
見込データインポート
見込データをファイル連携でインポートするための機能です。 予実管理・着地見込 ＞＞ 見込データインポート 【１】期間 インポートする年度とその見込バージョンを選択します。 【2】レイアウトパターン インポートするCSVファイル(データ)種類を選択します。 ※選択肢は［1］BizForecast｜総勘定元帳｜PLみ［.csv］のみです。 【3】ファイル文字コード インポートするファイルの文字コードを指定します。 ※ ...
OBC奉行クラウド｜実績データインポート
1.インポート実行 ① [システム設定]-[外部システム連携設定]画面で［外部システムからインポート］タブをクリックします。 ② 画面最上部のコンボボックスで「OBC奉行クラウド」を選択します ③ 「奉行クラウド連携の認証」ボタンを押下します。 ④ 「アクセストークンの発行」の”連携用パスワード”を入力し、「OK」ボタンを押下します。 ⑤ 連携用パスワードが正しい場合、「データインポート」ボタンが活性化し、インポートが実行可能になります。 ⑥ 取り込み対象期間を選択します。 ⑦ ...
見込カスタム計算式実行
カスタム計算式を実行し、計算結果を予算データとして保存します。 予算策定 ＞＞ 見込カスタム計算式実行 1. メイン画面 ● 期間の選択 カスタム計算式を実行したい期間を選択します。 ● PL科目体系の選択 PL科目体系を、メイン科目体系またはサブ科目体系より選択します。 ● 計算実行＆表示 計算実行＆表示ボタンをクリックすると、指定された期間・科目体系を使用して、計算式が実行され、計算結果が画面にプレビュー表示されます。 表示オプションより、計算対象以外の科目を表示させることができます。 ...
見込配賦処理
「[2]予実管理・着地見込」業務の配賦ルール設定に従って配賦処理を実行するための機能画面です。 設定した配賦ルールごとに、配賦元科目(グループ)の配賦対象金額や、配賦基準の数値、配賦先部門ごとの配賦金額が初期表示されます。 予実管理・着地見込 ＞＞ 見込配賦処理 「プレビュー｜詳細」ボタン押下で、スプレッド形式の配賦処理結果のプルーフリストが表示されます。（※配賦計算処理結果のトランザクションデータは実際には作成されません。） ...
月次確定
月次業務（予算実績対比や見込入力）が完了したら、月次確定をして翌月の業務に備えます。 予実管理・着地見込 ＞＞ 月次確定 月次確定をすることで、当月登録した見込対象期間の見込データが翌月に繰り越しされます。 繰越実行時に、オプションで下記２つの処理を同時実行可能です。 ① 実績デフォルト期間を(翌月に)変更 ⇒実績・見込入力や月次レポートなどで初期表示されるデフォルト期間が翌月に 変更されます ② 翌月のステータスを配賦状態にする ...
月次レポート
進行期に入り、月次決算の結果を当初予算や見込データと比較して分析するための各種レポートを提供します。 予実管理・着地見込 ＞＞ 月次レポート 月次レポート画面では、予算レポート画面同様、ワークフロー機能は使用しませんが、レポートパッケージの表示・選択をします。 パッケージ選択・ワークフロー画面の詳細、パッケージ入力画面の詳細については下記記事を参照ください。 【参照】 ワークフロー機能概要 【参照】 パッケージ(スプレッド)入力機能概要 1. 月次レポート(パッケージ)の種類 出力単位 ...
見込配賦ウェイト入力
特定のコスト部門の共通経費(見込)を固定的な割合で他部門に負担させる場合、この配賦ウェイト入力機能を利用します。 共通経費が発生する部門ごとに、他部門のコスト負担割合(配賦ウェイト)を百分比で入力し、配賦ルール設定にて配賦基準に指定することで配賦ウェイトに基づく配賦計算が実施されます。 予実管理・着地見込 ＞＞ 見込配賦ウェイト入力 配賦ウェイトの入力は組織(部門)単位で実施します。 ...
実績・見込入力
(月次)実績と当初予算ないし見込数値を比較し、事業活動の成果や様々な外部環境変化の影響を総合的に判断した上で、通期見込の数値を策定し、月ごとにデータ登録することが可能です。 予実管理・着地見込 ＞＞ 実績・見込入力 見込入力画面は、予算入力画面と同様、ワークフローステータスの変更や、各種入力パッケージの選択→表示・編集の他、根拠データの登録・参照など多くの作業を実施する機能画面です。 パッケージ選択・ワークフロー画面の詳細、パッケージ入力画面の詳細については下記記事を参照ください。 【参照】 ...
インポート結果｜総勘定元帳：明細 [.csv]
[実績データインポート ＞ CSVファイルからインポート] 機能のファイルレイアウト「[3]BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv]」にて取り込んだ総勘定元帳明細単位のデータを参照するための機能です。 CSVファイルインポート「[3]BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv]」にてインポートしたデータを、合計残高試算表のような形式で表示します。 科目コード/名称部分をクリックすると別ブラウザタブで内訳明細を表示します。 1. インポート科目一覧 (1) 条件指定 ① ...
freee会計｜実績データインポート
1. freee｜アプリ連携の開始（認証｜許可） ［予実管理・着地見込］［実績データインポート］画面で、［外部システムからインポート］タブをクリックします。 「認証サイトを開く」ボタンを押下すると、freeeのログイン認証画面に遷移します。 お客様のfreeeアカウントでfreee会計にログインしてください 「アプリ連携の開始」という画面が表示されますので「許可する」ボタンを押下すると認証が完了し、データ連携が実行できるようになります。 2. インポート実行 ...
実績データインポート
予算と対比する実績データをファイル連携ないしWebAPI連携でインポートするための機能です。 予実管理・着地見込 ＞＞ 実績データインポート 会計システム等から、予算と対比する実績データを取り込む方法として、ファイル連携(CSVからインポート)・WebAPI連携(外部システムからインポート)の2つの方法があります。 1. CSVからインポート 【１】レイアウトパターン インポートするCSVファイル(データ)種類を選択します。 【２】ファイル文字コード ...