予実管理・着地見込
見込データインポート
見込データをファイル連携でインポートするための機能です。 予実管理・着地見込 ＞＞ 見込データインポート 【１】期間 インポートする年度とその見込バージョンを選択します。 【2】レイアウトパターン インポートするCSVファイル(データ)種類を選択します。 ※選択肢は［1］BizForecast｜総勘定元帳｜PLみ［.csv］のみです。 【3】ファイル文字コード インポートするファイルの文字コードを指定します。 ※ ...
OBC奉行クラウド｜実績データインポート
1.インポート実行 ① [システム設定]-[外部システム連携設定]画面で［外部システムからインポート］タブをクリックします。 ② 画面最上部のコンボボックスで「OBC奉行クラウド」を選択します ③ 「奉行クラウド連携の認証」ボタンを押下します。 ④ 「アクセストークンの発行」の”連携用パスワード”を入力し、「OK」ボタンを押下します。 ⑤ 連携用パスワードが正しい場合、「データインポート」ボタンが活性化し、インポートが実行可能になります。 ⑥ 取り込み対象期間を選択します。 ⑦ ...
見込カスタム計算式実行
[期別マスタ>>カスタム計算式設定]にて、特定のPL科目・KPI(科目)の実績値、見込値を予め設定した独自の計算式で算出でき、その計算式を実行するための機能です。 また、この機能は実績・見込のカスタム計算式実行であり、予算のカスタム計算式実行は[予算策定>>予算カスタム計算式]にて行います。 アクセス方法▶［予算策定>>予算カスタム計算式実行］ 【1】 期間 計算実行する期間（会計年度）を指定します。 【2】 PL科目体系 ...
見込配賦処理
「[2]予実管理・着地見込」業務の配賦ルール設定に従って、見込値の配賦処理を実行するための機能画面です。 当該期間の配賦ルール設定に沿って、配賦元組織における配賦元金額や配賦先組織における配賦基準値/配賦率/配賦金額が初期表示されます。 なお、これらの配賦元金額・配賦基準値・配賦率・配賦金額は当該期間の見込初月値（実績基準月の次月見込値）の配賦結果を表示しており、 各月の配賦金額を参照する場合は「プレビュー｜詳細」を参照します。 ...
月次確定
策定した実績・見込データを確定することで、翌月の着地見込業務を開始することができます。 対象期間の月次確定を実行すると、組織体系など期別マスタに設定された内容および見込値が、次世代における翌月以降の見込値として引き継がれます。 また、月次確定後は、パッケージ上での見込入力をロックすることが可能です。 ※ただし、インポート機能を利用した実績・見込データの変更は可能です。 アクセス方法▶［予算策定>>予算確定］ 【1】 実績デフォルト期間を変更する ...
月次レポート
各実績・見込入力画面で登録された実績データ・見込データおよび、比較対象となる当年度予算データをもとに、上位部門を含む各部門のレポートプレビューをスプレッド形式で表示することができます。 ※比較対象となる予算データは、メインバージョンに格納された予算データが使用されます。 アクセス方法▶［予実管理・着地見込>>月次レポート］ 【1】 条件設定 業務：[2]予実管理・着地見込が選択されます。 期間：対象となる着地見込バージョン（比較実績基準月）を指定します。 【2】 収集パッケージ ...
見込配賦ウェイト入力
特定組織の配賦元見込金額を固定的な割合で他組織に配賦する場合、この配賦ウェイト入力機能を利用します。 ※配賦処理実行時に実績も配賦するオプションを選択することも可能です。 配賦元組織ごとに、他部門への配賦割合（配賦ウェイト）を百分比で入力し、［期別マスタ>>配賦ルール設定］の配賦基準に指定することで、 この配賦ウェイトに基づく配賦計算を実施します。 アクセス方法▶［予実管理・着地見込>>見込配賦ウェイト］ 【1】 条件指定 業務：[2]予実管理・着地見込が選択されます。 ...
実績・見込入力
前述の各種マスタ設定が完了すると、組織の担当者がアクセス可能なポータル画面「収集ワークフロー」が自動的に作成されます。 着地見込業務にも予算と同様のポータルを持っており、各年度の月ごとに、実績・見込が整理・格納されています。 ※予算時の期別マスタ、PL、KPIの値などは予算確定、月次確定処理によって次世代に引き継がれるため、 マスタに特に変更を加える必要がない場合は特別な2次メンテナンスは必要ありません。 ...
インポート結果｜総勘定元帳：明細 [.csv]
[実績データインポート ＞ CSVファイルからインポート] 機能のファイルレイアウト「[3]BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv]」にて取り込んだ総勘定元帳明細単位のデータを参照するための機能です。 CSVファイルインポート「[3]BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv]」にてインポートしたデータを、合計残高試算表のような形式で表示します。 科目コード/名称部分をクリックすると別ブラウザタブで内訳明細を表示します。 1. インポート科目一覧 (1) 条件指定 ① ...
freee会計｜実績データインポート
1. freee｜アプリ連携の開始（認証｜許可） ［予実管理・着地見込］［実績データインポート］画面で、［外部システムからインポート］タブをクリックします。 「認証サイトを開く」ボタンを押下すると、freeeのログイン認証画面に遷移します。 お客様のfreeeアカウントでfreee会計にログインしてください 「アプリ連携の開始」という画面が表示されますので「許可する」ボタンを押下すると認証が完了し、データ連携が実行できるようになります。 2. インポート実行 ...
実績データインポート
予算と対比する実績データをファイル連携ないしWebAPI連携でインポートするための機能です。 予実管理・着地見込 ＞＞ 実績データインポート 会計システム等から、予算と対比する実績データを取り込む方法として、ファイル連携(CSVからインポート)・WebAPI連携(外部システムからインポート)の2つの方法があります。 1. CSVからインポート 【１】レイアウトパターン インポートするCSVファイル(データ)種類を選択します。 【２】ファイル文字コード ...